sábado, 8 de junio de 2024
Taller Estimación de la inversión en capital de trabajo 03
Para un proyecto se han estimado ingresos por $1.800 millones en un año, costo de ventas de $1.200 millones.
Para determinar la inversión que debe realizarse en capital de trabajo se decide trabajar con los siguientes indicadores:
Para el primer año de la proyección
Para determinar la inversión que debe realizarse en capital de trabajo se decide trabajar con los siguientes indicadores:
- Dias de recaudo: 60
- Dias de reposición de inventarios: 30
- Dias de pago a proveedores: 40
Para el primer año de la proyección
- ¿Cuál es el valor estimado de la cartera?
- ¿Cuánto se espera recaudar en efectivo?
- ¿Cuál es el valor del inventario estimado?
- ¿Cuánto se deberá a proveedores?
- ¿Cuál es el valor estimado del pago a proveedores?
- ¿Cuánto dinero se "consume" el capital de trabajo?
- ¿Cómo cambia la necesidad de capital de trabajo del proyecto si ahora se trabaja con 70 días de recaudo, 45 días de inventarios y 30 días de pago?
viernes, 7 de junio de 2024
Estados Financieros Dermalife - Año 1
Abrir archivo para descargar
Dermalife es una tienda que vende productos dermatológicos al público en general y cuenta con un local comercial ubicado en una zona céntrica de Bogotá.
Con la información financiera disponible se requiere calcular:
Dermalife es una tienda que vende productos dermatológicos al público en general y cuenta con un local comercial ubicado en una zona céntrica de Bogotá.
Con la información financiera disponible se requiere calcular:
- EBITDA
- Capital de trabajo operativo (KTO)
- Pasivos Operativos
- Capital de trabajo neto operativo (KTNO)
- Dias de recaudo
- Dias de inventario
sábado, 1 de junio de 2024
Taller Nutrimax
Nutrimax es una empresa comercializadora de alimentos que está evaluando la posibilidad de codificar uno de sus productos en una cadena de supermercados en Colombia. El precio de venta acordado es de $4.200 por unidad y el costo (incluyendo costos de transporte) es de $2.900 por unidad. Como parte de los compromisos asumidos con la cadena, la empresa deberá contratar dos mercaderistas que estarán rotando por los diferentes puntos de venta, el gasto mensual estimado incluyendo prestaciones es de $1,6 millones por cada una. Adicionalmente se estima que deberá cubrirse un gasto de $2 millones mensuales por material promocional para ubicar en las tiendas de la cadena, captar la atención del consumidor e incentivarlo a comprar el producto.
La venta mensual se estima en 240 cajas de 20 unidades y una vez despachado el producto la cadena tomará 60 días para realizar el pago.
Preguntas
1. ¿Cuál será el flujo de caja de los primeros tres meses para el proyecto?
2. ¿Cuánto dinero se requiere para capital de trabajo?
3. ¿En cuánto cambia el requerimiento de inversión del proyecto si los supermercados pagan a 90 días en vez de 60 días?
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)